Hướng dẫn tính toán lợi nhuận và phí giao dịch Futures tiền điện tử
Tính toán lợi nhuận và chi phí là một bước quan trọng khi giao dịch tiền điện tử. Vậy giao dịch Futures tiền điện tử có cần phải tính toán lợi nhuận và chi phí hay không? Cùng nhau tìm hiểu bài viết dưới đây để biết cách tính toán lợi nhuận và phí giao dịch Futures tiền điện tử nhé!
Đối với giao dịch Futures tiền điện tử ký quỹ bằng coin
Các hợp đồng Futures được ký quỹ BTC coin được định giá, thế chấp và thanh toán bằng Bitcoin, có nghĩa là Bitcoin được sử dụng làm tiền tệ cơ sở. Mỗi hợp đồng ký quỹ BTC coin đại diện cho 100 USD. Như vậy, USD là loại tiền tệ báo giá. Vì mỗi hợp đồng đại diện cho một lượng USD cố định, điều này có nghĩa là Bitcoin được sử dụng để tính toán lợi nhuận hoặc lợi nhuận và thua lỗ ban đầu.
Giả sử bạn đã mua 100 hợp đồng Futures ký quỹ Bitcoin (100 x 100 USD = 10.000 đô la) với giá 50.000 đô la một hợp đồng. Bằng cách này, về cơ bản bạn đang bán 10.000 đô la và mua tương đương với Bitcoin (10.000 / 50.000 = 0,2 BTC).
Giả sử giá Bitcoin tăng lên 55.000 Đô la và bạn muốn kiếm lợi nhuận từ giao dịch. Để đóng vị thế, bạn mua lại các hợp đồng trị giá 10.000 đô la, và cũng bán số lượng Bitcoin tương đương (10.000 / 55.000 = 0,1818 BTC).
Trong giao dịch này, lợi nhuận của bạn sẽ được tính như sau: Số lượng Bitcoin khi vào lệnh – Số lượng Bitcoin khi thoát lệnh = 0,2 – 0,18 = 0,0182 BTC.
Tóm lại, công thức tính lãi và lỗ sẽ là:
((1/ Giá vào lệnh hợp đồng tương lai) – (1 / Giá thoát lệnh hợp đồng tương lai)) * Khối lượng vị thế
((1/50.000) – (1/55.000)) * (100 hợp đồng x 100 USD) = 0,0182 BTC
Ví dụ về một vị thế Short:
Hợp đồng Short BTC/USD 0925 hàng quý (Mua USD, Bán BTC):
((1/ Giá vào lệnh hợp đồng tương lai) – (1/ Giá thoát lệnh hợp đồng tương lai)) * (Khối lượng vị thế * -1)
((1/50.000) – (1/45.500)) * (100 hợp đồng x 100 USD) = 0,0198 BTC
Đối với giao dịch Futures tiền điện tử ký quỹ bằng USDT
Giả sử bạn mua (Long) một hợp đồng Futures 10.000 USDT BTCUSDT với giá 50.000 USDT. Giá tăng và bạn thoát lệnh ở mức 55.000 USDT. Lợi nhuận của bạn sẽ là:
((1/ Giá vào lệnh hợp đồng tương lai) – (1 / Giá thoát lệnh hợp tương lai)) * Khối lượng vị thế
( 1 / 50.000 – 1 / 55.000 ) * 10.000 = 0,018182 Bitcoin
Chuyển đổi sang USDT = 0.018182 * 55.000 USDT = 1.000 USDT
Giả sử bạn bán (Short) một hợp đồng Futures 10.000 USDT BTC/USDT với giá 50.000 USDT. Giá giảm xuống và bạn thoát lệnh ở mức 45.000 USDT. Lợi nhuận của bạn sẽ là:
((1/ Giá gia nhập tương lai) – (1/ Giá thoát tương lai)) * (Khối lượng vị thế * -1)
( 1 / 50.000 – 1 / 45.000 ) * -10.000 = 0,022 Bitcoin
Chuyển đổi sang USDT = 0,022 * 45.000 USDT = 1.000 USDT
Hướng dẫn tính %PNL chưa ghi nhận và % ROE
Hợp đồng Futures USDⓈ-M
Người dùng chọn Giá Đánh dấu làm cơ sở giá:
PNL không ghi nhận = khối lượng vị thế * hướng đặt lệnh * (giá đánh dấu – giá vào lệnh)
ROE% = PNL không được công nhận bằng USDT / ký quỹ nhập cảnh = ( ( giá đánh dấu – giá vào lệnh) * hướng đặt lệnh * khối lượng ) / số lượng vị thế * hệ số nhân hợp đồng * giá đánh dấu * IMR)
(Với IMR = 1/Đòn bẩy)
Người dùng chọn Giá gần nhất làm cơ sở giá:
PNL không ghi nhận = khối lượng vị thế * hướng đặt lệnh * (giá mới nhất – giá vào lệnh)
ROE% = PNL chưa thực hiện bằng USDT / biên độ vào lệnh = ( ( ( ( giá mới nhất – giá vào ) * hướng đặt lệnh * khối lượng ) / số lượng vị thế * hệ số nhân hợp đồng * giá đánh dấu * IMR)
(hướng đặt lệnh: 1 cho dài;-1 cho ngắn)
Hợp đồng Futures COIN-M
Người dùng chọn Giá Đánh dấu làm cơ sở giá:
PNL chưa ghi nhận = khối lượng vị thế * hệ số nhân hợp đồng * hướng đặt lệnh * (1/giá vào lệnh – 1/giá đánh dấu)
ROE% = PNL chưa ghi nhận * giá đánh dấu / abs (khối lượng) * hệ số nhân hợp đồng * IMR
Người dùng chọn Giá gần nhất làm cơ sở giá:
PNL chưa ghi nhận = khối lượng vị thế * hệ số nhân hợp đồng * hướng đặt lệnh * (1/giá vào lệnh – 1/giá cuối cùng)
ROE% = PNL chưa ghi nhận * giá đánh dấu / abs (khối lượng) * hệ số nhân hợp đồng * IMR
Vậy là chúng ta vừa tìm hiểu cách tính toán lợi nhuận và chi phí giao dịch Futures tiền điện tử. Hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn giao dịch hiệu quả hơn. Chúc các bạn thành công!
