Dự báo giá bitcoin năm 2023: Lộ trình và 9 dự đoán cho BTC
- Giá bitcoin có thể xuống thấp nhất là 9.550$ và hình thành đáy vĩ mô trước khi tăng lên mức 30.000$ vào giữa đến cuối năm 2023.
- Những người khai thác đã phải đối mặt với gánh nặng của các sự cố gần đây và đang từ bỏ lợi nhuận của họ, đồng tiền điện tử này có thể sắp chạm mức đáy.
- Các chỉ số trên chuỗi đã có dấu hiệu tích lũy mạnh khi năm 2022 sắp kết thúc, cho thấy rằng những điều tốt đẹp đang chờ đợi BTC.
- Sự cải thiện trong triển vọng vĩ mô và giảm lạm phát có thể chứng kiến làn sóng các nhà đầu tư quay trở lại không gian tiền điện tử, bắt đầu một chu kỳ mới.
Có khá nhiều điều đã xảy ra vào năm 2022, vì vậy, dưới đây chúng tôi sẽ tóm tắt nhanh ba sự kiện chính khiến giá Bitcoin (BTC) lao dốc trong năm.
Đây là ba sự kiện chính khiến các nhà đầu tư mất cảnh giác vào năm 2022:
1. Giá bitcoin báo hiệu sự kết thúc của đợt tăng giá: BTC chạm mức cao nhất mọi thời đại là 68.997,75$ vào ngày 8 tháng 11 năm 2021. Nhưng đồng tiền điện tử hàng đầu này đã tạo ra một sự thay đổi lớn trong cấu trúc thị trường bằng cách tạo ra mức đáy thấp hơn trong khung thời gian hàng tuần ở mức 32.995$ vào ngày 24 tháng 1. Động thái này đã xác nhận sự khởi đầu của một thị trường giảm.
2. Đợt sụt giảm Terra-Luna-3AC: Khi giá Bitcoin giảm xuống thấp hơn, theo sau đó là sự sụp giảm của stablecoin thuật toán Terra và các thành phần của nó vào tháng Năm. Động thái này đã khiến BTC giảm 30% giá trị thị trường trong vòng chưa đầy hai tuần. Do sự sụp giảm đột ngột này của thị trường, quỹ phòng hộ tiền điện tử sử dụng đòn bẩy quá mức Three Arrows Capital (3AC) đã phải đối mặt với sự sụp đổ không kịp thời, khiến thị trường giảm từ khoảng 30.000$ xuống còn 17.600$.
3. Sự sụp đổ của FTX: Sự cố mới nhất và gần đây nhất mà thị trường tiền điện tử phải gánh chịu là sự phá sản của sàn giao dịch FTX và các công ty con có liên quan. Sự sụp đổ của đế chế Sam Bankman-Fried đến từ tay đối thủ của ông và đối thủ Changpeng Zhao (CZ), người sáng lập Binance.
Kết quả của ba sự kiện này là giá Bitcoin đã giảm 77,57% so với mức cao nhất mọi thời đại là 68.997,75$. Bất chấp những kết quả này, BTC bắt đầu có vẻ tăng giá vào ngày 9 tháng 11. Vì vậy, hãy cùng chúng tôi xem nhanh các phân tích kỹ thuật về đồng tiền điện tử hàng đầu này trong phần dưới đây.
Mục lục bài viết
Giá Bitcoin có triển vọng tăng trong ngắn hạn nhưng vẫn chưa chắc chắn
Giá Bitcoin cho thấy sự phân kỳ tăng giá trên biểu đồ ba ngày vào ngày 9 tháng 11 và đã tăng giá trong khung thời gian đó kể từ đó. Sau khi thiết lập này được FXStreet chỉ ra, BTC đã tăng 19% và thiết lập đỉnh cục bộ ở mức 18.400$.
Trong tương lai, giá Bitcoin có hai triển vọng tăng giá:
- Hình thành đỉnh cục bộ ở mức khoảng 19.300$ và thoái lui xuống thấp hơn để hình thành đáy vĩ mô.
- Vượt qua rào cản 19.000$ đến 20.000$ để chạm ngưỡng 25.000$ và 28.000$.
- Tiếp tục xu hướng giảm liên tục và tìm đáy vĩ mô trong khoảng từ 11.898$ đến 9.453$.
Biểu đồ trong vòng 1 tuần của BTC/USDT
Tình trạng của những người khai thác Bitcoin
Trước khi tìm hiểu sâu về mật kỹ thuật, chúng ta hãy đánh giá nhanh về những người khai thác, những người về cơ bản là xương sống của mạng Bitcoin. Do đợt sụt giảm của tiền điện tử, những người khai thác đã phải chịu hai lần từ bỏ lợi nhuận lớn – lần đầu tiên kéo dài từ tháng 6 đến tháng 8 và lần thứ hai bắt đầu vào cuối tháng 11 và vẫn đang tiếp diễn.
Đánh giá từ các lần từ bỏ lợi nhuận lịch sử của những người khai thác và đáy giá Bitcoin, đáy của chu kỳ hiện tại sẽ ở rất gần.
Sự sụt giảm độ khó trong khai thác gần đây xảy ra vào khoảng thời gian Argo Blockchain, một trong những tên tuổi lớn trong ngành khai thác Bitcoin, sụp đổ. Do đó, giao dịch ARBK đã bị đình chỉ tại các sàn giao dịch của Vương quốc Anh và Hoa Kỳ vào ngày 9 tháng 12, trùng với thời điểm độ khó khai thác giảm mạnh.
Độ khó khai thác giảm mạnh này đã giảm bớt một số áp lực đối với những người khai thác, nhưng đồng thời, điều đó cũng đánh dấu sự tiếp tục của làn sóng từ bỏ lợi nhuận của họ. Vì vậy, một xu hướng giảm nhanh chóng không nằm ngoài khả năng xảy ra đối với giá Bitcoin.
Chỉ báo dự trữ của người khai thác cung cấp ước tính số lượng BTC mà những người tham gia này nắm giữ và chỉ số này hiện đang dao động quanh 1,84 triệu BTC, trị giá khoảng 30 tỷ đô la. Do đó, việc tiếp tục gặp khó khăn mà các thợ mỏ phải đối mặt có thể dẫn đến áp lực bán nhiều hơn, khiến giá Bitcoin giảm xuống thấp hơn.
Chỉ báo dự trữ của người khai thác BTC
Các số liệu trên chuỗi mang lại tín hiệu lạc quan cho Bitcoin
Chỉ số đầu tiên và có lẽ là quan trọng nhất trên chuỗi để xác định khả năng từ bỏ lợi nhuận là chỉ báo Giá trị thị trường trên giá trị thực trong 365 ngày (MVRV).
Số liệu trực tuyến này được sử dụng để xác định lãi/lỗ trung bình của các nhà đầu tư đã mua BTC trong năm qua. Dựa trên dữ liệu lịch sử, đáy của BTC xảy ra khi giá trị MVRV giảm xuống dưới -40%.
Đợt giảm mạnh vào tháng 6 và sự cố chớp nhoáng vào tháng 11 đã khiến MVRV trong 365 ngày chạm mức -45%, trùng với mức năm 2020. Tuy nhiên, số liệu trên chuỗi vẫn còn cách xa so với mức của năm 2018 và 2014. Dữ liệu này chỉ ra rằng một xu hướng giảm nhẹ có thể xảy ra đối với giá Bitcoin trong tương lai.
Cá voi và mô hình tích lũy của chúng rất quan trọng để xác định xem giá Bitcoin đã chạm đáy hay chưa. Dữ liệu lịch sử cho thấy các địa chỉ nắm giữ từ 100 đến 10.000 BTC đã ảnh hưởng đến giá Bitcoin. Số lượng các địa chỉ này đã tăng vọt từ 15.662 lên 15.989 trong tháng trước, cho thấy có thêm 327 địa chỉ mới.
Lần cuối cùng những nhà đầu tư này hoạt động là vào tháng 2 khi số lượng địa chỉ tăng thêm 274 từ 15.870 lên 15.596. Động thái này được theo sau bởi giá Bitcoin tăng đột biến 10.000 đô la từ khoảng 37.400$ lên 47.050$.
Một điểm dữ liệu thú vị khác là từ tháng 9 đến tháng 11 năm 2021, khi các địa chỉ này tăng từ 15.777 lên 16.150, cho thấy có thêm 373 địa chỉ mới. Sau đợt tăng đột biến này, giá Bitcoin đã tăng từ 40.700$ lên 66.971$ và thiết lập mức cao nhất mọi thời đại.
Nếu lịch sử lặp lại, sự tích lũy gần đây của cá voi có thể tạo ra một đợt phục hồi giá Bitcoin nhanh chóng trên thị trường giảm giá. Động thái này sẽ tương ứng với việc kiểm tra lại mức 28.000$, giả sử BTC tăng 10.000$ như đã xảy ra vào tháng Hai.
Phân phối nguồn cung BTC
Mặc dù việc tích lũy BTC là quan trọng, nhưng sự hiện diện của những con cá voi nắm giữ stablecoin có ý nghĩa quan trọng hơn để xác định và tăng thêm trọng số cho khả năng tăng giá của Bitcoin.
Với mục đích này, chúng tôi sẽ xem xét số lượng địa chỉ đang nắm giữ các stablecoin từ 100.000$ đến 10.000.000$. Các token được đề cập bao gồm – Tether US (USDT), DAI, USD Coin (USDC) và Binance USD (BUSD).
Như có thể thấy trong biểu đồ bên dưới, các địa chỉ cá voi USDC và BUSD đang nắm giữ từ 100.000$ đến 10.000.000$ đã bắt đầu tăng lượng nắm giữ của họ sau sự sụp đổ ban đầu của FTX trong tuần đầu tiên của tháng 11. Đối với USDT và DAI, các địa chỉ này bắt đầu tích lũy vào khoảng tuần đầu tiên của tháng 12.
Rõ ràng, những con cá voi này đang tích lũy cho một ngày mưa và khả năng giá Bitcoin giảm xuống còn 9.500$ sẽ là một kịch bản hoàn hảo để bắt đầu một chu kỳ mới.
Phân phối nguồn cung Stablecoin
Khai thác tiền điện tử cung cấp cách bảo hiểm rủi ro sáng tạo vào năm 2023
Khai thác tiền điện tử đã bùng nổ kể từ giữa năm 2016 với công cụ khai thác S9 ASIC. Bằng chứng có thể được tìm thấy trong cải tiến Joules per Tera Hash của các giàn khai thác kể từ năm 2009. Thiết bị khai thác tiền điện tử đã trở nên hiệu quả hơn 4.237% trong tám năm qua.
Tỷ lệ băm Bitcoin đạt mức cao mới mọi thời đại là 272 triệu TH/giây vào tháng 11 năm 2022, tăng 400% so với tỷ lệ băm vào tháng 10 năm 2018. Công cụ mới nhất trong dòng công cụ khai thác ASIC bao gồm Antminer S19XP, có một con chip 5 nanomet, nhỏ hơn một sợi tóc người.
Hiệu suất giàn khai thác
Ethan Vera của nhóm Luxor tuyên bố rằng nếu có một làn sóng từ bỏ lợi nhuận của những người khai thác khác, giá của Antminer S19XP sẽ tăng lên một cách ngược lại.
Khi nhiều công cụ khai thác với các giàn khoan cũ trở nên không có lãi, họ sẽ muốn nâng cấp, điều này sẽ gây ra một dòng vốn đổ vào việc mua S19XP mới nhất, khiến giá của nó tăng cao.
Vera nêu chi tiết rằng nếu giá băm, một số liệu được sử dụng để xác định doanh thu Đô la Mỹ mà một người khai thác kiếm được trên mỗi đơn vị tỷ lệ băm, giảm 20%, thì điều đó sẽ tạo ra nhu cầu. Theo Blockware Intelligence, giá băm cho S19XP được tính ở mức 20.000$ mỗi BTC là 0,09$.
Ngoài việc cung cấp dòng tiền dương cho chủ sở hữu, giá trị thị trường của công cụ khai thác sẽ tăng lên, khiến nó trở thành một hàng rào sáng tạo, nếu giá Bitcoin giảm xuống thấp hơn nữa so với vị trí hiện tại.
Với tất cả những khía cạnh này, chúng ta hãy xem xét lại giá Bitcoin và lịch sử 11 năm của đồng tiền điện tử này.
Kết luận về giá Bitcoin, mô hình hồi quy logarit, đáy thị trường và mức mục tiêu năm 2023
Nếu mô hình hồi quy logarit được áp dụng cho lịch sử giá Bitcoin trong 11 năm qua, điều đó sẽ cho thấy một mô hình thú vị. Như đã thấy trong biểu đồ, BTC chạm đáy khi đi vào các dải màu xanh lá cây, bắt đầu bằng sự tích lũy và theo sau là sự đảo ngược xu hướng.
Cho đến nay, tất cả các chu kỳ của BTC, ngoại trừ chu kỳ 3, đã chạm đáy trên hoặc xung quanh các dải màu xanh lá cây. Hiện tại, giá Bitcoin đang ở dải giữa của đường hồi quy, cho thấy đáy có thể đã đóng lại. Tuy nhiên, cũng có khả năng tiền điện tử lớn có thể trượt xuống thấp hơn và đánh dấu dải thứ ba của hồi quy.
Biểu đồ 1 tuần của BTC/USD
Xem xét kỹ hơn các đường hồi quy cho thấy dải dưới cùng hiện ở mức khoảng 11.898$, trùng khớp với dự báo nhìn từ góc độ kỹ thuật. Để dự đoán các mục tiêu cho đợt tăng giá tiếp theo vào năm 2023, hãy giả sử chu kỳ này đảo ngược sau khi hình thành đáy cục bộ ở mức 11.898$. Việc tử dụng công cụ Fibonacci Retracement từ mức cao nhất mọi thời đại đến mức đáy đã nói ở trên cho thấy một số mục tiêu quan trọng:
- Điểm giữa của mức thoái lui thị trường giảm giá của Bitcoin nằm ở mức 28.092$, cũng trùng với các mức được dự đoán từ góc độ kỹ thuật ở đầu bài viết. Phạm vi từ 28.000$ đến 30.000$ có thể xảy ra đối với giá Bitcoin vào giữa năm 2023.
- Các mức đỉnh chưa từng có tiềm năng ở mức 112.090,32$ và 210.252,31$, là kết quả của các mức thoái lui âm 27% và 62%. Khung thời gian cho các mục tiêu này là vào cuối năm 2023 và 2024.
Biểu đồ 1 tuần của BTC/USD
Vì vậy, giá Bitcoin chu kỳ 5 đã bắt đầu có vẻ tăng giá ấn tượng.
9 dự đoán về Bitcoin vào năm 2023
- Mong đợi một làn sóng từ bỏ lợi nhuận cuối cùng, do thợ mỏ gây ra hoặc do hậu quả từ không gian tài chính truyền thống.
- Đợt giảm giá này sẽ đẩy giá Bitcoin xuống mức thấp nhất là 9.500$, nhưng đường vòng nhỏ sẽ không thành vấn đề trong thời gian dài vì các chỉ báo kỹ thuật và trên chuỗi đang bắt đầu có vẻ cực kỳ lạc quan.
- Việc tính trung bình chi phí bằng đô la Mỹ từ mức hiện tại lên 9.500$ (nếu BTC giảm xuống thấp hơn) là cách tốt nhất để đạt được điều đó thay vì cố gắng bắt đáy.
- Kỳ vọng tốc độ tăng lãi suất sẽ chậm lại hơn nữa khi lạm phát giảm xuống thấp hơn.
- Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ có thể kích thích nền kinh tế bằng cách in tiền. Sự phát triển này có thể thu hút nhiều nhà đầu tư vay hơn, kích hoạt sự khởi đầu của một đợt phục hồi khác trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử.
- Nga và Ukraine sẽ đạt được thỏa thuận ngừng bắn. Bước tiếp theo có thể bao gồm đảo ngược các chính sách liên quan đến khai thác Bitcoin, khiến việc khai thác trở nên hợp lý hơn về mặt chính trị.
- Brazil và các quốc gia Nam Mỹ khác sẽ thực hiện các quy định thân thiện với tiền điện tử và trở thành nơi trú ẩn an toàn cho sự phát triển của ngành công nghiệp tiền điện tử.
- Khi thị trường tăng tốc, điều đó sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư hơn và nhiều vốn hơn, đẩy tổng vốn hóa thị trường tiền điện tử lên 6 nghìn tỷ đô la trở lên.
- Những phát triển lớn sẽ xảy ra với Ethereum, công nghệ ZK-snark và phần Web3 của không gian tiền điện tử.
Nguồn cấp bài phân tích
